Приложение № 4 к протоколу ОС № 1 от 11.07.2021г.

 

Утверждено на заседании правления 08.06.2021 г.,

опубликовано на сайте СНТ «Маяк» majaksnt.ru

23 июня 2021 г. для предварительного ознакомления

                              собственников участков перед рассмотрением их на общем собрании членов СНТ "Маяк" 11 июля 2021 г.

 

ПРОЕКТ
ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ СНТ «МАЯК»

на период с 01.07.2021 г. по 30.06.2022г.

 

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

1.  Текущий остаток денежных средств за 2020-21гг. в размере 1 154 621,87 р. (по состоянию на 01.06.2021г.) использовать:

- остаток специального фонда в размере 503 551,87 руб.- до 11.07.2021г. для обеспечения плановой деятельности и оплаты по счетам Товарищества, неиспользованный остаток направить в целевой фонд на развитие дорожной сети;

- остаток целевого дорожного фонда в размере 651 070,00 руб. (не использованный для капремонта дорог в связи с непредвиденным ростом цен на металлоизделия), использовать в октябре 2021 г. для капремонта дорог согласно решения предыдущего общего собрания.

           2. Членский взнос с каждого участка установить в размере 5 000,00 руб.

Целевой взнос на капитальный ремонт дорог с каждого участка установить в размере 3 000,00 руб.

          Сумму взносов с каждого участка в 2021 году установить в размере 8 000 рублей.

Общий размер взносов всех членов Товарищества в 2021 году должен составить 8 000 руб. х 298 уч. = 2 384 000,00 руб.

          Плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом, за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования (далее- Плату за использование инфраструктурой Товарищества) для собственников участков, ведущих садоводство без участия в Товариществе,   установить в размере 8 000 рублей.

Общий размер платы всех собственников участков, ведущих садоводство без участия в Товариществе, в 2021 году должен составить 8 000,00 руб. х 6 уч. = 48 000,00 руб.

Итого до 11.12.2021 г. на счёт Товарищества от собственников участков должно быть переведено членских взносов, целевых взносов и платы за пользование инфраструктурой Товарищества на общую сумму 2 432 000,00 руб., из них:

- в специальный фонд- 1 520 000,00 руб.,

- в целевой дорожный фонд- 912 000,00 руб.

4. Продолжить сбор специального дополнительного взноса на энергопотребление с каждого собственника участка, не выполнившего с 2012 года решения общих собраний по подключению всех энергоприёмных устройств (далее- ЭПУ) на территории Товарищества к электросети НЭСК.

Установить специальный дополнительный взнос на энергопотребление с каждого ЭПУ, подключенного к сети Товарищества, в период с 01.07.2021г. по 30.06.2022г. в размере 27 % от тарифов дневной и ночной зоны, действующих в сети НЭСК.

С 01.07.2021г. тариф НЭСК для потребителей нашей группы установлен в размере: дневной зоны- 5,87 руб.\кВтч, ночной зоны- 3,15 руб.\кВтч.

Исходя из этого специальный дополнительный взнос 27 % от тарифа составит: дневной зоны- 1,58 руб.\кВтч, ночной зоны- 0,85 руб.\кВтч.

Итого, ежемесячную оплату потребления энергии в электросети СНТ «Маяк» складывать из суммы тарифа НЭСК и специального дополнительного взноса Товарищества и установить в размере:

- дневной зоны- 7,45 руб.\кВтч;

- ночной зоны- 4,00 руб.\кВтч.

          5. Суммы задолженности по взносам прошлых лет, которые будут выплачены по судебным решениям, судебным приказам или выплачены в пользу СНТ в досудебном порядке после 11.07.2020г., зачислять в целевой дорожный фонд на капремонт дополнительных участков дорог.

          6. Суммы, не востребованные по разным причинам по статьям расходов специального фонда (формируемого из членских взносов) зачислять в целевой дорожный фонд для капремонта дополнительных участков дорог.

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

 

1.    СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)

1.  Расходы в фонд оплаты труда на зарплату работников по постоянному трудовому договору и налоговыми отчислениями на них (НДФЛ, пенсионный, социальное и медицинское страхование, ФСС от несчастных случаев и профзаболеваний) = 676 082,76 руб., в том числе:

№ п\п	Должность	Зарплата в месяц	Отчисления налогов в месяц	Зарплата в год	Отчисления налогов в год	Зарплата + отчисления  в год
1.	Председатель СНТ	15.000,00	7.637,93	180.000,00	91.655,16	271.655,16
2.	Бухгалтер-кассир	12.000,00	6.610,34	144.000,00	79.324,08	223.324,08
3.	Электрик	10.000,00	5.091,96	120.000,00	61.103,52	181.103,52
	Итого:	37.000,00	18.840,23	444.000,00	232.082,76	676.082,76

2.  Расходы на электроснабжение Товарищества = 108 868,04 руб., в том числе:

2.1 Оплату потребления электроэнергии в сети Товарищества производить ежемесячным перечислением со счёта Товарищества, с дальнейшим ежемесячным возвратом на счёт Товарищества средств за фактическое потребление каждым пользователем. Для подтверждения подлинности количества оплачиваемых киловатт все пользователи обязаны представлять ЭПУ участков к контрольной проверке по первому требованию.

2.2     Расходы на электроснабжение объектов общего пользования = 25 511,79 руб.\год, в том числе:

- на обеспечение административного здания (зима + лето) = (8 кВтч х 5 час. х 30 нед. х 5,87 кВтч) + (1 кВтч х 5 час. х 22 нед. х 5,87 кВтч) = 7 689,70 руб.\год;

- на уличное освещение (43 прожектора день + ночь) = (1,1 кВтч х 5 час. х 365 дн. х 5,87 руб\кВтч) + (1,1 кВтч х 7 час. х 365 дн. х 3,15 руб.\кВтч) = 16 542,78 руб\год;

- на работу видеонаблюдения = (8 камер х 365 дн. х 12 ч. х 0.003 кВт х 5,87 руб.) + (8 камер х 365 дн. х 12 ч. х 0.006 кВт х 3.15 руб.) = 1 279,31 руб.\год;

          2.3. Ремонт и развитие элементов электросети = 83 356,25 руб., в том числе:

     - текущая замена выходящих из строя элементов ЛЭП и уличного освещения (10 светильников, 2 фотореле, 7 АП 3Ф, 3 АП 1Ф, 8 проколов) = 7 806,25 руб.;

    - участие в прокладке двух участков уличного освещения протяжённостью 250 метров = 19 700,00 руб.

    - участие в капремонте (замене провода) на участке ЛЭП протяжённостью 370 метров = 55 850,00 руб.

          3. Расходы на текущий ремонт дорог, = 189 000,00 руб., в том числе:

           - работа грейдера или фронтального погрузчика 20 час. х 2 500 руб. = 50 000,00 руб.;

          - покупка 180 кубм щебня х 550 руб. = 99 000,00 руб.;

          - доставка 180 кубм щебня- 20 рейсов х 2 000 руб. = 40 000,00 руб.;

          4. Оплата услуг регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов (39 нед. х 6,6 кубм + 13 нед. х 15,4 кубм\нед.) = 457,6 кубм х 592 руб.\кубм = 270 899,20 руб.

5. Расходы на поддержку и развитие видеонаблюдения на объектах общего пользования и на информационное обеспечение членов Товарищества = 68 550,00 руб., в том числе:

- оплата по договору за постоянный контроль, обслуживание и ремонт сети видеонаблюдения, предоставление видеоданных по требованию, ведение и техподдержка сайта Товарищества = 12 мес. х 3 000 руб. = 36 000,00 руб.;

          - оплата содержания (ежегодное продление доменного имени и хостинг) сайта Товарищества = 8 550,00 руб.;

          - оплата развития сети видеонаблюдения- закупка, установка, подключение и настройка четырёх видеокамер = 4 х 6 000 руб. = 24 000,00 руб.;

          6. Расходы на поддержание чистоты и порядка, текущий ремонт на территориях и объектах общего пользования = 102 450,00 руб., в том числе:

          - оплата по договору за поддержание чистоты возле накопителей ТКО = 2 объекта х 365 дней х 49,31 руб.\день = 36 000,00 руб.;

 - оплата по договору за покос травы и обрезку ветвей на обочинах = 77 соток х 400 руб.\сотка х 2 раза = 61 600,00 руб.;

- текущий ремонт и окраска элементов детской площадки, накопителей ТКО и офисного здания = 4 850,00 руб.

          7. Расходы на банковское и налоговое обслуживание = 20 100,00 руб., в том числе:

          - ежемесячное обслуживание банковского счёта Товарищества = 1 100 руб. х 12 мес. = 13 200,00 руб.;

          - ежегодная оплата права использования ЭВМ-программы налоговой отчетности «Контур-Экстерн» = 6 900,00 руб.

          8. Расходы на юридические услуги (оплата услуг адвоката, госпошлины, установки данных неплательщиков, предъявление досудебных претензий, защита интересов СНТ в суде, сопровождение судебных приказов, почтовые расходы и т.д.) = 58 000,00 руб.;

          9. Офисные расходы = 14 050,00 руб., в том числе:

 - канцелярские расходы (закупка бумаги, папок, файлов и канцелярских принадлежностей) = 4 750,00 руб.;

- заправка картриджей принтера 900 руб. х 4 шт. = 3 600,00 руб.;

- замена картриджей ксерокса 1 900 руб. х 3 шт. = 5 700,00 руб.;

          10. Прочие расходы = 12 000,00 руб., в том числе:

- оплата аренды пожарного резервуара = 5 000 руб. (включая нн);

- аренда почтового ящика = 4 000,00 руб.;

- транспортные расходы = 3 000,00 руб.

          11. Финансовый резерв для компенсации внеплановых расходов, например:

- превышение расходов за оплату электроэнергии;

- внеплановый ремонт (замена) выходящего из строя имущества и оборудования;

- устранения последствий стихийных бедствий и т.п.,

решением правления использовать из сумм, выплаченных в пользу Товарищества по судебным решениям или в досудебном порядке. В исключительных случаях решением правления допустить привлечение средств из целевого фонда для решения вышеуказанных задач с условием поэтапного возвращения в целевой фонд.

          Расходы на закупку материальных средств и оплату услуг приведены по ценам, сложившимся в предыдущем отчетном периоде, возможны изменения.

          Общие расходы по статьям специального фонда установить в размере 1 520 000,00 руб.

 

2.  ЦЕЛЕВОЙ ФОНД (ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ)

          Текущий остаток целевого дорожного фонда в размере 651 070,00 руб. использовать в октябре 2021г. на выполнение решений предыдущего общего собрания:

- отремонтировать (забетонировать) часть ул. Терновая между ул. Крутая и пер. Яблочный = 152,5 квм х 2 165 руб.\квм = 330 150,00 руб.

- отремонтировать (забетонировать) район перекрестка ул. Заречная, ул. Лучезарная и ул. Маячная = 117 квм х 2 130 руб.\квм = 249 280,00 руб.

          - оборудовать (забетонировать) водоотводным желобом участок ул. Новосибирская от ул. Светлячковая до ул. Воронежская = 90 пм х 796 руб.\квм = 71 640,00 руб.

Целевые взносы 2021 года (по мере накопления их на счёте Товарищества) использовать на капремонт участков дорог:

          1. В южном секторе = 364 800,00 руб. (40 % от общей суммы взносов), в том числе:

Вариант 1: Провести планировку, трамбовку виброкатком и покрытие щебнем дорожного полотна на ул. Воронежская и ул. Светлячковая по принципу «от забора до забора» = 1403 квм х 260 руб.\квм = 364 800,00 руб.

Вариант 2: Забетонировать наиболее проблемный участок ул. Лучезарная (спуск в направлении центрального сектора) = 3,0 м х 56,5 пм х 2150 руб. = 364 800,00 руб.

2.  В центральном и северном секторе = 547 200,00 руб. (60 % от общей суммы).

- забетонировать часть ул. Заречная между ул. Лучезарная и ул. Терновая = 189,5 квм х 2 165 руб.\квм = 410 400,00 руб.

- провести планировку, трамбовку виброкатком и покрытие щебнем дорожного полотна на части ул. Терновая между ул. Ольховая и шестым мостом = 526 квм х 260 руб.\квм = 136 800,00 руб.

  Общие расходы целевого дорожного фонда в 2021 года установить в размере 912 000,00 руб.

          При поступлении в целевой дорожный фонд дополнительных средств (см. выше)- решением правления пропорционально увеличить площадь ремонтируемых участков.

Разрешить правлению при изменении обстоятельств изменять сроки и параметры выполнения проекта в пределах вышеуказанных сумм.

          Расчёт расходов на закупки и услуги по специальному и целевому фонду проведены в ценах на июнь 2021г., возможны изменения.

         

Обязать всех членов Товарищества и индивидуальных садоводов перевести членские и целевые взносы (плату за пользование индивидуальных садоводов) на расчетный счёт Товарищества не позднее чем через 5 месяцев после общего собрания (или очной части общего собрания), то есть до 11.12.2021 г..

 

          Председатель СНТ                            М.Ю. Филатов

 

          Бухгалтер-кассир                              И.И. Садртдинова