Принято на заседании правления 08.05.2020 г.,

опубликовано на сайте СНТ «Маяк» majaksnt.site

19 июня 2020 г. для предварительного ознакомления

                              собственниками участков с проектом

                                         приходно-расходной сметы, которая будет утверждена на общем собрании

 членов СНТ "Маяк" 12 июля 2020 г.

 

 

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

размера членских и целевых взносов членов СНТ «Маяк»

 (платы лицами, ведущими садоводство без участия в

 Товариществе) для внесения их на счет Товарищества

 с 12 июля 2020 года по 11 декабря 2020 года

 

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

          1. Текущий остаток денежных средств за 2019-20гг. в размере 81 949,93 р. (по состоянию на 12.06.2020г.) планируется использовать до 12.07.2020г. для обеспечения текущей деятельности и оплаты по счетам Товарищества, остаток планируется направить в целевой фонд на развитие дорожной сети.

           2. Членский взнос с каждого участка предлагается определить в размере 5.000 руб. х 300 участков = 1 500 000 руб. Целевой взнос с каждого участка на капитальный ремонт дорог предлагается определить в размере 3.000 руб. х 300 участков = 900 000 руб. 00 коп.

          Итого общий размер взносов с каждого участка в 2020 году предлагается установить в размере 8 000 рублей.

          Общий размер взносов на счёт Товарищества в 2020 году должен составить 2 400 000 руб.

          3. Собственники участков, ведущие садоводство без участия в Товариществе, обязаны внести на счет Товарищества плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом, за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования в размере равном суммарному ежегодному размеру членских и целевых взносов, вносимых членами Товарищества (ст 6.3-4 Устава Товарищества).

          4. Оплата за потребленную электроэнергию собственниками участков, не имеющими договор с НЭСК, должна погашать текущее потребление ими энергии с учетом потерь во внутренней сети (которые в предыдущий отчетный период составили 728 219,40 руб., см. Акт № 7 проверки ФХД от 12.06.2020 г.).

          Тариф НЭСК для потребителей с 01.07.2020г. установлен в размере: дневной- 5,62 руб.\кВтч, ночной- 3,02 руб.\кВтч.

          Внутренний тариф СНТ с учётом потерь во внутренней сети предлагается с 01.07.2020 г установить с превышением на 31 % к тарифам НЭСК:

- дневной- 7,36 руб.\кВтч  (на 1,74 руб.  выше тарифа НЭСК);

- ночной-  3,96 руб.\кВтч  (на 0,94 руб.  выше тарифа НЭСК).

          5. Суммы задолженности по взносам, которые будут выплачены по судебным решениям, или выплачены в пользу СНТ в досудебном порядке после 12.07.2020г. предлагается зачислять в целевой фонд на капремонт дополнительных участков дорог.

          6. Суммы, не востребованные по разным причинам по статьям расходов специального фонда  (формируется из членских взносов) предлагается направить в целевой фонд для капремонта дополнительных участков дорог.

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

1.    СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)

1.         Фонд оплаты труда штатных работников с налоговыми начислениями

№ п\п	Должность	Зарплата в месяц	Отчисления налогов в месяц	Зарплата в год	Отчисления налогов в год	Зарплата + отчисления  в год
1.	Председатель СНТ	15.000,00	7.637,93	180.000,00	91.655,16	271.655,16
2.	Бухгалтер-кассир	12.000,00	6.610,34	144.000,00	79.324,08	223.324,08
3.	Электрик	10.000,00	5.091,96	120.000,00	61.103,52	181.103,52
	Итого:	37.000,00	18.840,23	444.000,00	232.082,76	676.082,76

2.    Расходы на содержание электрохозяйства:

2.1 Оплату потребления электроэнергии производить ежемесячным перечислением по счету, выставляемому НЭСК, на основании показаний групповых приборов учета на ТП-53 и ТП-65 с дальнейшим возвратом на счёт СНТ сумм, уплаченных собственниками участков, имеющих индивидуальный договор с НЭСК;

2.2  Предполагаемый расход электроэнергии на общественные нужды:

- в административном здании = (8 кВтч х 5 час. х 30 нед. х 5,62 кВтч) + (1 кВтч х 5 час. х 22 нед. х 5,62 кВтч) = 7 362 руб.\год;

- на уличное освещение территории (43 прожектора) = (1,1 кВтч х 5 час. х 365 дн. х 5,62 руб\кВтч) + (1,1 кВтч х 7 час. х 365 дн. х 3,02 руб.\кВтч) = 19 770 руб\год;

          2.3. Приобретение расходных материалов электрохозяйства и уличного освещения (установка прибора учёта энергии в здании правления, покупка двух уличных светильника на замену выходящих из строя) = 6 000 руб.

          3. Оплата услуг регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов (вывоз 6,6 кубм отходов в неделю ) = 347 кубм х 692 руб.\кубм = 240 125 руб.

          4. Постоянный контроль, обслуживание и ремонт сети видеонаблюдения, предоставление видеоданных по требованию, ведение и техподдержка сайта Товарищества = 12 мес. х 3 000 руб. = 36 000 руб.

          5. Развитие сети видеонаблюдения- закупка, установка и настройка четырёх лицензированных видеокамер с подключением к сети (40 000 руб.), одного роутера системы управления (3 000 руб.) и одного узла агрегации (15 000 руб.) = 58 000 руб.;

          6. Содержание подъездных и внутренних дорог, территорий общего пользования:

          6.1.  текущий ремонт дорог, включая:

           - работа грейдера или фронтального погрузчика 28,5 час. х 2 200 руб. = 62 860 руб.;

          - покупка 210 кубм щебня х 720 руб. = 151 200 руб.;

          - доставка 210 кубм щебня- 21 рейс х 2 300 руб. = 48 300 руб.;

          6.2. Оплата работ по поддержанию порядка на территориях общего пользования:

- на площадках ТКО = 2 объекта х 18 000 руб.\год  = 36 000 руб.;

 - покос травы вдоль дорог =  6 чел\дней х 3 000 руб. = 18 000 руб. (включая нн);

- обрезка и утилизация ветвей деревьев и кустарников бригадой с привлечением спецтехники (1 раз\год) = 52 000 руб.;

          7. Банковское обслуживание счёта Товарищества = 10 300 руб.;

          8. Юридические услуги (включая услуги адвоката, госпошлину, розыск данных неплательщиков, предъявление досудебных претензий, защита интересов СНТ в суде, почтовые расходы и т.д.) = 56 000 руб.;

          9. Организационные расходы:

 - канцелярские расходы (в т.ч. закупка расходных материалов, замена картриджей, обслуживание оргтехники,  программное обеспечение и т.п.) = 8 000 руб.;

- аренда почтового ящика и иные почтовые расходы  = 4.000 руб. ;

- транспортные расходы = 5.000 руб.

          10. Оплата аренды пожарного резервуара = 5 000 руб. (включая нн).

          11. Финансовый резерв для компенсации внеплановых расходов, в т.ч.:

- превышение расходов за оплату электроэнергии;

- внеплановый ремонт (замена) выходящего из строя имущества и оборудования;

- устранения последствий стихийных бедствий и т.п.

предлагается решением правления использовать из сумм, выплаченных в пользу Товарищества по судебным решениям или в досудебном порядке. В исключительных случаях решением правления допустить привлечение средств из целевого фонда для решения вышеуказанных задач с условием поэтапного возвращения в целевой фонд.

          Предполагаемые цены на закупки и услуги включают стоимость работ (материалов) в предыдущем отчетном периоде +5% на предполагаемую инфляцию.

          Общие расходы по статьям специального фонда предполагаются в размере 1 500 000 руб.

 

2.  ЦЕЛЕВОЙ ФОНД (ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ)

          На средства целевого фонда планируется провести капремонт (с бетонированием) участков дорог:

          1. В южном секторе:

- отремонтировать участок (69 пм х 4 м + в\о желоб) ул. Новосибирская между ул. Светлая и ул. Лучезарная  (есть подробная смета в ценах 05.20г.) = 437 345 руб.

- оборудовать водоотводным желобом участок ул. Новосибирская от ул. Светлячковая до ул. Воронежская  = 90 пм х 696 руб\пм = 62 655 руб.

ИТОГО расход целевых взносов на южном секторе = 500 000 руб.

          12.2.  В центральном и северном секторе:

          Вариант 1: отремонтировать участок ул. Заречная между ул. Терновая и третьим мостом (паритетное финансирование с СНТ «Лесник-1»). = 2,5 м х 96 пм (50 % от общей длинны участка) х 1 663 руб. = 400 000 руб..

          Вариант 2: Если в этом году не будет достигнута с СНТ Лесник-1 договоренность по предыдущему пункту - отремонтировать участок  ул. Терновая между ул. Крутая и пер. Яблочным = 2,5 м х 65 пм х 1663 руб\квм = 270 238 руб. и часть ул. Заречная между ул. Терновая и ул. Лучезарная. = 2,5 м х 31 пм х 1 663 руб\квм = 129 762 руб.

ИТОГО расход целевых взносов на северном и центральном  секторе = 400 000 руб.

          Разрешить правлению изменять параметры проекта (например увеличение ширины участка дороги с сокращением его длинны) в пределах вышеуказанных сумм.

Общие расходы целевого фонда за год предполагаются в размере 900 000 руб.

          Все расходы на закупки и услуги по целевому фонду указаны на май 2020г. без учёта предполагаемой инфляции.

         

          Членские взносы, целевые взносы (плата за пользование) должны быть переведены членами Товарищества (индивидуальными садоводами) на расчетный счёт Товарищества не позднее чем через 5 месяцев с момента принятия решения общим собранием (до12.12.2020 г.).

 

          Председатель СНТ                            М.Ю. Филатов

 

          Бухгалтер-кассир                               И.И. Садртдинова