Приложение № 4 к протоколу ОС № 1 от 14.07.2024г.,

утверждено на заседании правления 10.06.2024 г.,

 опубликовано на сайте СНТ «Маяк» majaksnt.ru 13 июня 2024 г.

для предварительного ознакомления собственников участков

 перед рассмотрением и утверждением на общем собрании

 членов СНТ "Маяк" 14 июля 2024 г.

 

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ «МАЯК»

на период с 01.07.2024 г. по 30.06.2025 г.

 

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

1.  Текущий остаток денежных средств за предыдущий отчётный год в размере 670 345,19 р. (по состоянию на 01.06.2024г.) использовать:

- остаток средств в специальном фонде в размере 118 345,14 руб.- на обеспечение плановой деятельности и оплату по счетам Товарищества на основании решений правления, после 14.07.2024г. неиспользованный остаток направить в целевой дорожный фонд;

- остаток средств в целевом дорожном фонде в размере 552 000,05 руб.- на капремонт дорог в октябре-декабре 2024г.

       2. Членский взнос в специальный фонд с каждого участка установить в размере 6 381,75 руб.

Целевой взнос в целевой дорожный фонд с каждого участка установить в размере 3 618,25 руб.

      Сумму взносов с каждого участка в 2024 году установить в размере 10 000 рублей.

Общий размер взносов всех членов Товарищества в 2024 году должен составить 10 000 руб. х 292 уч. = 2 920 000,00 руб.

      Плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом, за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования (далее- Плату за пользование инфраструктурой Товарищества) для собственников участков, ведущих садоводство без участия в Товариществе, в 2024 году установить в размере 10 000 рублей.

Общий размер платы за пользование инфраструктурой всех собственников участков, ведущих садоводство без участия в Товариществе, в 2024 году должен составить 9 000,00 руб. х 9 уч. = 90 000,00 руб.

Итого до 14.12.2024г. на счёт Товарищества от собственников участков перевести членских взносов, целевых взносов и платы за пользование инфраструктурой Товарищества на общую сумму 3 010 000,00 руб., из них:

- в специальный фонд- 1 920 907,59 руб.,

- в целевой дорожный фонд- 1 089 092,41 руб.

      3. Суммы задолженности по взносам и иным платежам, которые будут выплачены по судебным решениям, судебным приказам или выплачены в пользу СНТ в досудебном порядке после 01.06.2024г., зачислять в целевой дорожный фонд для капремонта дополнительных участков дорог.

      4. Суммы, не востребованные по разным причинам по статьям расходов специального фонда (формируемого из членских взносов) зачислять в целевой фонд для капремонта дополнительных участков дорог.

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

1.    СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)

Членские взносы 2024 года (по мере накопления их на счёте Товарищества) в размере 1 920 907,59 руб. использовать на:

 

1.  Расходы в фонд оплаты труда на заработную плату работникам по постоянному трудовому договору и налоговые отчисления на них (НДФЛ, пенсионный, социальное и медицинское страхование, ФСС от несчастных случаев и профзаболеваний) в размере 742 537,56 руб., в том числе:

№ п\п	Должность	Зарплата в месяц	Отчисления общего налога ФНС в месяц	Зарплата в год	Отчисления общего налога ФНС в год	Зарплата + отчисления в ФНС в год
1.	Председатель СНТ	20 500,00	20 878,13	246 000,00	250 537,56	742 537,56
2.	Бухгалтер-кассир	20 500,00		246 000,00
	Итого:	41 000,00	20 878,13	492 000,00	250 537,56	742 537,56

 

2.  Расходы на электроснабжение Товарищества в размере 276 140,52 руб., в том числе:

2.1   Оплату общего потребления электроэнергии (по показаниям двух общих приборов учёта) в сети Товарищества (до окончательной передачи её на баланс в Горэлектросеть) производить ежемесячным перечислением средств со счёта Товарищества. Затем (на основании сверки с НЭСК) ежемесячно проверять возврат на счёт Товарищества оплаты за фактическое потребление электроэнергии на территории участков, собственники которых платят через лицевой счёт непосредственно в НЭСК.

Собственникам участков, пока не имеющим лицевой счёт в НЭСК, до 25 числа текущего месяца переводить на счёт Товарищества задолженность по потреблению в соответствии с текущими показаниями прибора учёта.

2.2     Оплату электроснабжения объектов общего пользования в размере 47 002,52 руб. использовать на:

- обеспечение административного здания в размере 12 021,20 руб.\год (всего 1 640 кВт*ч);

- уличное освещение в размере = 32 785,76 руб.\год (всего 6 132 кВт*ч);

- обеспечение работы видеонаблюдения в размере 2 195,56 руб.\год. (всего 433,62 кВт*ч).

Всего на электроснабжение общего пользования использовать 8 205,62 кВтч.

      2.3. Оплату закупки материалов для текущего ремонта и обслуживания электросети установить в размере 11 310,00 руб., использовать на пополнение текущего запаса при замене выходящих из строя элементов ЛЭП и уличного освещения (14 светильников, 5 АП 1Ф, 4 прокола).

      2.4 Оплату проведения работ в электрохозяйстве в размере 217 828,00 руб. использовать на:

- регулярную (по графику) проверку специалистом состояния электросетей, проведение плановых профилактических и регламентных работ, текущий ремонт пришедших в негодность элементов электросети общего пользования в размере 173 328,00 руб.

- проведение работ по развитию электросети Товарищества в одном из вариантов:

1 вариант:

- создание линии уличного освещения на ул. Воронежская (между участками 156 и 166) в размере 17 500,00 руб.;

- капремонт ЛЭП с созданием уличного освещения на ул. Ягодная (между участками 296 и 303) в размере 27 000,00 руб.

2 вариант:

- капремонт ЛЭП и линии уличного освещения на ул. Терновая между участками 222 и 321) в размере 44 500,00 руб.

 

      3. Расходы на текущий ремонт дорог в размере 320 000,00 руб., использовать на:

      - работу грейдера или фронтального погрузчика в размере 56 000,00 руб.;

      - покупку щебня для подсыпки дорог в размере 208 000,00 руб.;

      - доставку щебня в размере 56 000,00 руб.

 

4.  Расходы на оплату услуг регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов в объёме 602,8 кубм предусмотреть в размере 312 919,51 руб.

 

5. Расходы на содержание и развитие сети видеонаблюдения на территориях (объектах) общего пользования и на информационное обеспечение членов Товарищества в размере 46 000,00 руб. использовать на:

- оплату по договору за постоянный контроль, обслуживание и ремонт сети видеонаблюдения, предоставление видеоданных по требованию, ведение и техподдержку сайта Товарищества в размере 36 000,00 руб.;

      - оплату содержания (ежегодное продление доменного имени и хостинг) сайта Товарищества в размере 1 000,00 руб.;

      - создание на ул. Новосибирская дополнительной точки доступа от видеокамер в оптоволоконную сеть (с закупкой комплектующих) = 9 000,00 руб.

 

      6. Расходы на поддержание чистоты и порядка, текущий ремонт на территориях и объектах общего пользования в размере 132 160,00 руб. использовать на:

      - оплату по договору за поддержание чистоты внутри и вокруг накопителей ТКО в размере 60 000,00 руб.;

 - оплату по договору за покос травы и обрезку ветвей в размере 66 560,00 руб.;

- оплату текущего ремонта прочих объектов общего пользования (по необходимости) в размере 5 600,00 руб.

 

      7. Расходы на обслуживание банковского счёта Товарищества предусмотреть в размере 26 000,00 руб.

 

      8. Расходы на юридические услуги в размере 48 000,00 руб. использовать на:

- подготовку и сопровождение исков по неплатежам в размере 30 000,00 руб.;

- оплату госпошлины, сбор данных неплательщиков, защиту интересов СНТ в суде, сопровождение судебных приказов и почтовые расходы в размере 18 000,00 руб.

 

      9. Офисные расходы в размере 10 150,00 руб. использовать на:

 - канцелярские закупки (бумаги, папок, файлов и канцелярских принадлежностей) в размере 4 450,00 руб.;

- замену картриджей МФУ в размере 5 700,00 руб.

 

10. Прочие расходы в размере 7 000,00 руб. использовать на:

- оплату аренды пожарного резервуара в размере 5 000 руб. (включая нн);

- транспортные расходы в размере 2 000,00 руб.

 

      11. Финансовый резерв для компенсации внеплановых расходов, в том числе на:

- повышение цен на услуги и материалы;

- внеплановый ремонт (замену) выходящего из строя имущества и оборудования;

- устранение последствий стихийных бедствий и т.п.,

решением правления распределять из сумм, выплаченных в пользу Товарищества по судебным решениям или в досудебном порядке. В исключительных случаях решением правления допускать привлечение средств из целевого фонда для решения вышеуказанных задач с условием возвращения в целевой фонд.

      Общие расходы по статьям специального фонда установить в размере

1 920 907,59 руб.

 

2.   ЦЕЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД (ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ)

Текущий остаток целевого дорожного фонда в размере 552 000,05 руб. и целевые взносы 2024 года (по мере накопления их на счёте Товарищества) в размере 1 089 092,41 руб. (всего в размере 1 641 092,46 руб.), использовать в октябре-ноябре 2024г. (или в марте-апреле 2025г.) на:

Вариант 1: При достижении договорённости с соседними СНТ- оплату 25% стоимости капремонта (асфальтирования или бетонирования) участка подъездной дороги между СНТ «Лесник-1» и СНТ «Лесник-2» в размере 1 250 000,00 руб., переходящий остаток в размере 391 092,46 руб. использовать в следующем отчётном периоде.

Вариант 2:

1.  В центральном и северном секторе - при достижении договорённости с СНТ «Лесник-1» - оплату 50% стоимости капремонта (бетонирования) участка подъездной дороги на территории СНТ «Лесник-1» (ул. Заречная, от схемы в сторону третьего моста) в размере 984 655,48 руб. (60% общей суммы).

2.  В южном секторе - капремонт (бетонирование) участка дорожного полотна на ул. Лучезарная (между участками 076 и 079) в размере 656 436,98 руб. (40% общей суммы).

Вариант 3:

1.  В центральном секторе - при достижении договорённости с жителями СНТ «Лесник-1» - оплату 50% стоимости капремонта (бетонирования) участка ул. Лучезарная, напротив участков 051, 055) в размере 492 327,74 руб. (30% общей суммы).

3.  В северном секторе - капремонт (бетонирование) участка дорожного полотна на ул. Терновая (напротив участков 073-278а) в размере 492 327,74 руб. (30% общей суммы).

4.  В южном секторе - капремонт (бетонирование) участка дорожного полотна на ул. Лучезарная (между участками 076 и 079) в размере 656 436,98 руб. (40% общей суммы).

 

Общие расходы целевого дорожного фонда (с учётом переходящего остатка) в 2024 году определить в размере 1 641 092,46 руб.

      При поступлении в целевой дорожный фонд дополнительных средств (см. выше) - решением правления пропорционально увеличивать протяжённость ремонтируемых участков.

Разрешить правлению при изменении обстоятельств изменять сроки и параметры выполнения задач.

      Расчёт расходов на закупки и услуги по специальному и целевому фонду проведены в ценах июня 2024г., в дальнейшем возможны изменения.

     

Членам Товарищества (индивидуальным садоводам) перевести членские и целевые взносы (плату за пользование) на расчетный счёт Товарищества не позднее чем через 5 месяцев после очной части общего собрания, то есть до 14.12.2024г.

     

Председатель СНТ                        М.Ю. Филатов

     

Бухгалтер-кассир                          П.И. Садртдинов