Приложение № 3 к протоколу ОС № 1 от 14.07.2024г.
Утверждено на заседании правления 10.06.2024 г.,
опубликовано
на сайте СНТ «Маяк» majaksnt.ru 13 июня 2024 г.
для предварительного ознакомления собственников
участков
перед
рассмотрением и утверждением на общем собрании
членов СНТ
"Маяк" 14 июля 2024 г.
ФИНАНСОВО
– ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
размера
членских и целевых взносов членов СНТ «Маяк»
(или
платы собственников участков, ведущих садоводство
без участия в Товариществе), для внесения на счет
Товарищества
до 14 декабря 2024 года
ПРИХОДНАЯ
ЧАСТЬ
1.
Текущий остаток денежных средств
за предыдущий отчётный год в размере 670 345,19 р. (по состоянию на 01.06.2024г.) необходимо использовать:
- остаток средств в специальном фонде в размере 118 345,14 руб.- на обеспечение плановой
деятельности и оплаты по счетам Товарищества на основании решений правления, после
14.07.2024г. неиспользованный остаток направить в целевой дорожный фонд;
- остаток средств в целевом дорожном фонде в размере 552 000,05 руб.- на капремонт дорог в
октябре-декабре 2024г.
2. Членский взнос в специальный фонд с каждого участка необходимо установить
в размере 6 381,75 руб.
Целевой взнос в
целевой дорожный фонд с каждого участка необходимо установить
в размере 3 618,25 руб.
Сумму взносов с каждого участка в 2024 году необходимо установить в размере 10 000
рублей.
Общий размер взносов всех членов Товарищества в 2024 году должен составить 10 000 руб. х 292 уч. = 2 920 000,00
руб.
Плату за приобретение, создание, содержание
имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального
строительства, относящихся к имуществу общего пользования, за услуги и работы Товарищества
по управлению таким имуществом, за пользование объектами инфраструктуры и иным
имуществом общего пользования (далее- Плату
за пользование инфраструктурой Товарищества) для собственников участков,
ведущих садоводство без участия в Товариществе, в 2024 году необходимо установить
в размере 10 000 рублей.
Общий размер платы за пользование инфраструктурой всех собственников участков, ведущих садоводство без участия в Товариществе,
в 2024 году должен составить 9 000,00 руб. х 9 уч. = 90 000,00 руб.
Итого до 14.12.2024г. на счёт Товарищества от собственников участков должно
быть переведено членских взносов, целевых взносов и платы за пользование
инфраструктурой Товарищества на общую сумму 3 010 000,00 руб., из них:
- в специальный фонд- 1 920 907,59
руб.,
- в целевой
дорожный фонд- 1 089 092,41 руб.
3. Суммы задолженности по взносам и иным платежам,
которые будут выплачены по судебным решениям, судебным приказам или выплачены в
пользу СНТ в досудебном порядке после 01.06.2024г., необходимо зачислять в
целевой фонд для капремонта дополнительных участков дорог.
4. Суммы, не востребованные по разным причинам
по статьям расходов специального фонда (формируемого из членских взносов) необходимо
зачислять в целевой фонд для капремонта дополнительных участков дорог.
1.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)
Целевые взносы 2024 года (по мере накопления их на счёте Товарищества) в размере
1 920 907,59 руб. планируется
использовать:
1. Расходы в фонд оплаты труда на заработную плату работникам по постоянному трудовому
договору и налоговые отчисления на них (НДФЛ, пенсионный, социальное и
медицинское страхование, ФСС от несчастных случаев и профзаболеваний) предлагается установить в размере 742 537,56 руб., в том числе:
|
№ п\п |
Должность |
Зарплата в месяц |
Отчисления общего налога ФНС в месяц |
Зарплата в год |
Отчисления общего налога ФНС в год |
Зарплата + отчисления в ФНС в год |
|
1. |
Председатель СНТ |
20 500,00 |
20 878,13 |
246 000,00 |
250 537,56 |
742 537,56 |
|
2. |
Бухгалтер-кассир |
20 500,00 |
246 000,00 |
|||
|
|
Итого: |
41 000,00 |
20 878,13 |
492 000,00 |
250 537,56 |
742 537,56 |
2. Расходы на электроснабжение Товарищества предлагается установить в размере 276 140,52 руб., в том числе:
2.1
Оплату
общего потребления электроэнергии (по показаниям двух общих приборов
учёта) в сети Товарищества (до окончательной передачи её на баланс в Горэлектросеть)
производить ежемесячным перечислением средств со счёта Товарищества. Затем (на основании
сверки с НЭСК) ежемесячно проверять возврат на счёт Товарищества оплаты за
фактическое потребление электроэнергии на территории участков, собственники
которых платят через лицевой счёт непосредственно в НЭСК.
Собственникам
участков, пока не имеющим лицевой счёт в НЭСК, до 25 числа текущего месяца переводить
на счёт Товарищества задолженность по потреблению в соответствии с текущими показаниями
прибора учёта.
Для контроля реального
потребления (до окончательной передачи электросети Товарищества в Горэлектросеть)
каждый потребитель (включая имеющих лицевой счёт в НЭСК) обязан по первому
требованию предоставить своё энергоприёмное устройство (ЭПУ) на контрольную
проверку комиссии, назначенной решением правления.
2.2
Расчёт
оплаты электроснабжения объектов общего пользования = 47 002,52 руб.\год, в том числе:
- на обеспечение административного
здания (зима + лето) = (8 кВтч х 5 час. х 30 нед. х 7,33 руб.) + (4 кВтч х 5
час. х 22 нед. х 7,33 руб.) = 12 021,20 руб.\год (всего 1 640 кВт*ч);
- на уличное
освещение (69 прожекторов день + ночь) = (1,4 кВтч х 5 час. х 365 дн. х 7,33 руб.)
+ (1,4 кВтч х 7 час. х 365 дн. х 3,93 руб.) = 32 785,76 руб.\год (всего 6 132 кВт*ч);
- на работу видеонаблюдения
(11 камер день + ночь) = 11 шт. х 365 дн. х 12 ч. х 0,003 кВт х 7,33 руб.) + (11
шт. х 365 дн. х 12 ч. х 0,006 кВт х 3,93 руб.) = 2 195,56 руб.\год. (всего 433,62
кВт*ч).
Всего на электроснабжение
общего пользования планируется использовать 8 205,62 кВтч
2.3.
Расчёт расходов на закупку материалов
для текущего ремонта и обслуживания электросети = 11 310,00 руб., в том числе:
- пополнение текущего запаса для замены выходящих из строя элементов ЛЭП
и уличного освещения (14 светильников, 5 АП 1Ф, 4 прокола).
2.4
Расходы на оплату проведения работ
= 217 828,00 руб., в том числе:
- регулярная (по
графику) проверка специалистом состояния электросетей, проведение плановых профилактических
и регламентных работ, текущий ремонт пришедших в негодность элементов
электросети общего пользования = 12 мес. х 14 444 руб. = 173 328,00 руб. (планируется
оплачивать по разовым договорам поквартально);
- проведение работ
по развитию электросети Товарищества:
1 вариант:
- создание линии уличного освещения на ул.
Воронежская (между участками 156 и 166) протяжённостью 168 пм с 3 светильниками=
17 500,00 руб.;
- капремонт ЛЭП с созданием уличного
освещения на ул. Ягодная (между участками 296 и 303) протяжённостью 85 пм с 4
светильниками и переключением на новую линию 12 участков= 27 000,00 руб.;
2 вариант:
- капремонт ЛЭП с созданием уличного освещения
на ул. Терновая между участками 222 и 321) протяжённостью 192 пм с 3
светильниками= 44 500,00 руб.
3. Расходы на текущий ремонт дорог = 320 000,00 руб., в том числе:
- работа грейдера или фронтального погрузчика 16
часов х 3 500 руб. = 56 000,00
руб.;
-
покупка щебня на подсыпку дорог = 160 кубм х 1 300 руб. = 208 000,00 руб.;
- доставка щебня = 16 рейсов
х 3 500 руб. = 56 000,00 руб.
4.
Оплата услуг регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов
(лето + зима) = (22 нед. х 15,4 кубм х 519,11
руб.) + (30 нед. х 8,8 кубм х 519,11 руб.) = 312 919,51 руб.
5. Расходы на содержание и развитие сети видеонаблюдения на территориях (объектах)
общего пользования и на информационное обеспечение
членов Товарищества = 46 000,00
руб., в том числе:
- оплата по
договору за постоянный контроль, обслуживание и ремонт сети видеонаблюдения, предоставление
видеоданных по требованию, ведение и техподдержка сайта Товарищества = 12 мес. х
3 000 руб. = 36 000,00 руб.;
- оплата содержания (ежегодное
продление доменного имени и хостинг) сайта Товарищества = 1 000,00 руб.
- создание дополнительно 1 точки доступа
от видеокамер в оптоволоконную сеть (с закупкой комплектующих) = 9 000,00
руб.
6. Расходы на поддержание
чистоты и порядка, текущий ремонт объектов на территории общего пользования = 132 160,00 руб., в том числе:
-
оплата по договору за поддержание чистоты внутри и вокруг накопителей ТКО = 2
объекта х 12 месяцев х 2 500 руб. = 60 000,00 руб.;
- оплата по договору за покос травы и обрезку ветвей
на обочинах = 4200 квм х 6 руб. х 2 раза + 1010 пм х 8 руб. х 2 раза = 66 560,00 руб.;
- оплата текущего ремонта
прочих объектов общего пользования (по необходимости) = 5 600,00 руб.
7. Расходы на обслуживание банковского счёта Товарищества = 12 мес. х 2167 руб. = 26 000,00 руб.
8. Расходы на юридические услуги = 48 000,00
руб., в том числе:
- подготовка и
сопровождение исков по неплатежам 20 шт. х 1500 руб. = 30 000,00 руб.
- оплата госпошлины,
сбора данных неплательщиков, защита интересов СНТ в суде, сопровождения судебных
приказов, почтовые расходы = 18 000,00
руб.
9. Офисные расходы = 10 150,00 руб.,
в том числе:
-
канцелярские расходы (закупка бумаги, папок, файлов и канцелярских принадлежностей)
= 4 450,00 руб.;
- замена картриджей МФУ = 1 900
руб. х 3 шт. = 5 700,00 руб.
10.
Прочие расходы = 7 000,00 руб., в том числе:
- оплата аренды
пожарного резервуара = 5 000 руб. (включая нн);
- транспортные расходы = 2 000,00 руб.
11. Финансовый резерв для компенсации
внеплановых расходов, в том числе на:
- повышение цен на услуги и материалы;
- внеплановый ремонт (замену) выходящего
из строя имущества и оборудования;
- устранение последствий стихийных
бедствий и т.п.,
предлагается использовать на основании
решения правления из сумм, выплаченных в пользу Товарищества по судебным решениям
или в досудебном порядке. В исключительных случаях решением правления допускать
привлечение средств из целевого фонда для решения вышеуказанных задач с
условием возвращения в целевой фонд.
Общие
расходы по статьям специального фонда предполагаются в размере 1 920 907,59 руб.
2. ЦЕЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД (ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ)
Текущий остаток целевого дорожного фонда в размере 552
000,05 руб. и целевые взносы 2024 года (по
мере накопления их на счёте Товарищества) в размере 1 089 092,41 руб. (всего
= 1 641 092,46 руб.), планируется использовать в октябре-ноябре
2024г. (или в марте-апреле 2025г.) на капремонт участков дорог в одном из
вариантов:
Вариант 1: При достижении
договорённости с соседними СНТ- вложить в оплату 25% стоимости капремонта (асфальтирования
или бетонирования) участка подъездной дороги между СНТ «Лесник-1» и СНТ «Лесник-2»
= 125 пм х 4 пм х 2 500р. = 1 250 000,00
руб., переходящий остаток в размере 391 092,46
руб. использовать в следующем отчётном периоде.
Вариант 2:
1. В центральном и северном секторе - при достижении
договорённости с СНТ «Лесник-1» - вложить в оплату 50% стоимости капремонта (бетонирования)
участка подъездной дороги на территории СНТ «Лесник-1» (ул. Заречная, от схемы в
сторону 3 моста) размером 4,0 м х 98,4 пм х 2500 руб. = 984 655,48 руб. (60% общей суммы);
2. В южном секторе - забетонировать участок
дорожного полотна на ул. Лучезарная (между участками 076 и 079) размером 4,0 м х 65,6 пм х 2500 руб. = 656 436,98
руб. (40% общей суммы).
Вариант 3:
1. В центральном секторе - При достижении
договорённости с СНТ «Лесник-1» - вложить в оплату 50% стоимости капремонта (бетонирования)
участка ул. Лучезарная, напротив участков 051, 055) размером 4,0 м х 49,2 пм х 2500 руб. = 492 327,74
руб. (30% общей суммы);
3. В северном секторе - забетонировать участок
дорожного полотна на ул. Терновая (напротив участков 073-278а) размером 4,0 м х 49,2 пм х 2500 руб. 492 327,74
руб. (30% общей суммы);
4. В южном секторе - забетонировать участок
дорожного полотна на ул. Лучезарная (между участками 076 и 079) размером 4,0 м х 65,6 пм х 2500 руб. = 656 436,98
руб. (40% общей суммы).
Общие расходы целевого дорожного фонда (с
учётом переходящего остатка) в 2024 году предполагаются в размере 1 641 092,46
руб.
При поступлении в целевой дорожный фонд дополнительных
средств (см. выше)- предлагается решением правления пропорционально увеличивать
протяжённость ремонтируемых участков.
Предлагается разрешить правлению при изменении
обстоятельств изменять сроки и параметры выполнения задач.
Расчёт расходов на закупки и услуги по специальному
и целевому фонду проведены в ценах на июнь 2024г., возможны изменения.
Членские и целевые взносы (плата за пользование) должны
быть переведены членами Товарищества (индивидуальными садоводами) на расчетный
счёт Товарищества не позднее чем через 5 месяцев после очной части общего собрания),
то есть до 14.12.2024г.
СПРАВКА о структуре предлагаемого расходования
взносов с каждого участка с 07.2024г. по 06.2025г.
Общий размер взносов- 10 000 р.,
в т.ч. на:
- капитальный ремонт дорог- 3618 р.;
- зарплата двух штатных работников- 1635
р.;
- текущий ремонт дорог- 1063 р.;
- вывоз отходов- 1033 р.;
- содержание электрохозяйства- 917 р.;
- оплата налогов- 832 р.;
- поддержание порядка на объектах
общего пользования- 439 р.;
- юридические услуги- 159 р.;
- видеонаблюдение и информационное
обеспечение- 153 р.;
- банковские расходы- 86 р.;
- офисные расходы- 34 р.;
- прочие расходы (пожарные и транспортные)-
23 р.
Структура изменяется, если:
- кто-то не сдал членские и целевые взносы;
- возникают непредвиденные крупные
расходы.
Председатель СНТ М.Ю. Филатов
Бухгалтер-кассир П.И.
Садртдинов
Author: admin
admin