Приложение № 4 к протоколу ОС № 1 от 10.07.2022г.

 

Утверждено на заседании правления 10.06.2022 г.,

опубликовано на сайте СНТ «Маяк» majaksnt.ru

10 июня 2022 г. для предварительного ознакомления

                          собственников участков перед рассмотрением и утверждением на общем собрании членов

 СНТ "Маяк" 10 июля 2022 г.

 

ПРОЕКТ
ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ СНТ «МАЯК»

на период с 01.07.2022 г. по 30.06.2023г.

 

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

1.  Текущий остаток денежных средств за 2021-22гг. в размере 579 901,66 р. (по состоянию на 01.06.2022г.) использовать:

- остаток средств в специальном фонде в размере 527 628,40 руб.- на обеспечение плановой деятельности и оплаты по счетам Товарищества на основании решений правления, после 10.07.2022г. неиспользованный остаток направить в целевой фонд на развитие дорожной сети;

- остаток средств в целевом дорожном фонде в размере 52 273,26 руб.- в октябре 2022 г. на капремонт дорог по решению общего собрания.

       2. Членский взнос в специальный фонд с каждого участка установить в размере 5 000,00 руб.

Целевой взнос в целевой дорожный фонд с каждого участка установить в размере 3 000,00 руб.

      Сумму взносов с каждого участка в 2022 году установить в размере 8 000 рублей.

Общий размер взносов всех членов Товарищества в 2022 году составит 8 000 руб. х 297 уч. = 2 376 000,00 руб.

      Плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, за услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом, за пользование объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования (далее- Плату за использование инфраструктурой Товарищества) для собственников участков, ведущих садоводство без участия в Товариществе, в 2022 году  установить в размере 8 000 рублей.

Общий размер платы всех собственников участков, ведущих садоводство без участия в Товариществе, в 2022 году составит 8 000,00 руб. х 9 уч. = 72 000,00 руб.

Итого до 10.12.2022 г. на счёт Товарищества от собственников участков должно быть переведено членских взносов, целевых взносов и платы за пользование инфраструктурой Товарищества на общую сумму 2 448 000,00 руб., из них:

- в специальный фонд- 1 530 000,00 руб.,

- в целевой дорожный фонд- 918 000,00 руб.

3. В связи с заключением абсолютным большинством потребителей электроэнергии договора на подключение к сети НЭСК специальный дополнительный взнос на энергопотребление, с 01.07.2022г. отменить.

      4. Суммы задолженности по взносам и иным платежам, которые будут выплачены по судебным решениям, судебным приказам или выплачены в пользу СНТ в досудебном порядке, после 01.07.2022г. зачислять в целевой фонд для капремонта дополнительных участков дорог.

      5. Суммы, не востребованные по разным причинам по статьям расходов специального фонда (формируемого из членских взносов) направлять в целевой фонд для капремонта дополнительных участков дорог.

 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

1.    СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)

1.              Расходы в фонд оплаты труда на зарплату работников по постоянному трудовому договору и налоговыми отчислениями на них (НДФЛ, пенсионный, социальное и медицинское страхование, ФСС от несчастных случаев и профзаболеваний) установить в размере 488 977,67 руб., в том числе:

№ п\п	Должность	Зарплата в месяц	Отчисления налогов в месяц	Зарплата в год	Отчисления налогов в год	Зарплата + отчисления в год
1.	Председатель СНТ	15.000,00	7.637,93	180.000,00	91.655,16	271.655,16
2.	Бухгалтер-кассир	12.000,00	6.110,21	144.000,00	73.322,51	217.322,51
	Итого:	27.000,00	13.748,14	324.000,00	164.977,67	488.977,67

 

Штатную должность электрика с 01.07.2022г. сократить. Работы по текущему содержанию и развитию электросети Товарищества оплачивать разовыми договорами по решению правления для проведения конкретных необходимых мероприятий с привлечением необходимых специалистов на конкурсной основе.

2.              Расходы на электроснабжение Товарищества установить в размере 225 612,37 руб., в том числе:

2.1 Оплату потребления электроэнергии в сети Товарищества (до передачи её управляющей организации) производить ежемесячным перечислением со счёта Товарищества на основании сверки с НЭСК, с дальнейшим ежемесячным возвратом на счёт Товарищества средств за фактическое потребление каждым пользователем (для потребителей, не имеющих договор с НЭСК).

До передачи электросети Товарищества управляющей организации для подтверждения подлинности количества оплачиваемых киловатт каждый потребитель (включая имеющих договор с НЭСК) обязан по первому требованию представить своё ЭПУ к контрольной проверке.

2.2         Расходы на электроснабжение объектов общего пользования = 32 424,07 руб.\год;

2.3. Закупка материалов для содержания, развития и ремонта электросети = 62 748,30 руб.;

      2.4 Оплата труда специалистов по содержанию, развитию и ремонту электросети = 130 440 руб.

      3. Расходы на текущий ремонт дорог установить в размере 244 000,00 руб., в том числе:

       - работа грейдера или фронтального погрузчика 20 час. = 50 000,00 руб.;

      - покупка 180 кубм щебня = 144 000,00 руб.;

      - доставка 180 кубм щебня = 50 000,00 руб.;

      4. Оплата услуг регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов установить в размере 277 159,96 руб. из расчёта вывоза ТКО с 01.09.2022г. по 15.04.2023г.- 3 раза в неделю, с 16.04.2023г. по 01.06.2023г.- 4 раза в неделю, с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.- 7 раз в неделю.

5. Расходы на поддержку и развитие видеонаблюдения на объектах общего пользования и на информационное обеспечение членов Товарищества установить в размере 55 000,00 руб., в том числе:

- оплата по договору за постоянный контроль, обслуживание и ремонт сети видеонаблюдения, предоставление видеоданных по требованию, ведение и техподдержка сайта Товарищества = 36 000,00 руб.;

      - оплата содержания (ежегодное продление доменного имени и хостинг) сайта Товарищества = 7 000,00 руб.;

      - оплата развития сети видеонаблюдения- закупка, установка, подключение и настройка двух видеокамер = 12 000,00 руб.;

      6. Расходы на поддержание чистоты и порядка, текущий ремонт на территориях и объектах общего пользования установить в размере 134 000,00 руб., в том числе:

      - оплата по договору за поддержание чистоты возле накопителей ТКО = 36 000,00 руб.;

 - оплата по договору за покос травы и обрезку ветвей на обочинах = 92 400,00 руб.;

- текущий ремонт прочих объектов общего пользования при необходимости = 5 600,00 руб.

      7. Расходы на банковское и налоговое обслуживание установить в размере 24 200,00 руб., в том числе:

      - ежемесячное обслуживание банковского счёта Товарищества = 13 200,00 руб.;

      - ежегодная оплата права использования ЭВМ-программы налоговой отчетности «Контур-Экстерн» = 11 000,00 руб.

      8. Расходы на юридические услуги (оплата услуг адвоката, госпошлины, установки данных неплательщиков, предъявление досудебных претензий, защита интересов СНТ в суде, сопровождение судебных приказов, почтовые расходы и т.д.) установить в размере 58 000,00 руб.;

      9. Офисные расходы установить в размере 14 050,00 руб., в том числе:

 - канцелярские расходы (закупка бумаги, папок, файлов и канцелярских принадлежностей) = 4 750,00 руб.;

- заправка картриджей принтера = 3 600,00 руб.;

- замена картриджей ксерокса = 5 700,00 руб.;

10. Прочие расходы установить в размере 9 000,00 руб., в том числе:

- оплата аренды пожарного резервуара = 5 000 руб. (включая нн);

- транспортные расходы = 7 000,00 руб.

      11. Финансовый резерв для компенсации внеплановых расходов, например:

- повышения расходов за оплату услуг и материальных средств;

- внепланового ремонта (замены) выходящего из строя имущества и оборудования;

- устранения последствий стихийных бедствий и т.п.,

использовать из сумм, выплаченных в пользу Товарищества по судебным решениям или в досудебном порядке по решению правления. В исключительных случаях решением правления допускать привлечение средств из целевого фонда для решения вышеуказанных задач с условием возвращения в целевой фонд.

      Предполагаемые расходы на закупку материальных средств и оплату услуг приведены по ценам, сложившимся в июне 2022г., возможны изменения.

      Общие расходы по статьям специального фонда определить в размере 1 530 000,00 руб. (по мере уплаты членских взносов).

 

2.   ЦЕЛЕВОЙ ФОНД (ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ)

      Текущий остаток целевого дорожного фонда в размере 52 273,26 руб. и целевые взносы 2022 года (по мере накопления их на счёте Товарищества) в размере 918 000,00 руб. использовать в октябре-ноябре 2022г. и апреле-мае 2023 г. на капремонт участков дорог:

1.              В южном и центральном секторе = 679 191,28 руб. (70 % от общей суммы)- забетонировать наиболее проблемный участок дорожного полотна на ул. Лучезарная (спуск между южным и центральным сектором) = 4,0 м х 74,8 пм х 2270 руб. = 679 191,28 руб.       

2.     В северном секторе = 291 081,98 руб. (30 % от общей суммы):

Вариант № 1: расширить 31 % забетонированной части дорожного полотна на ул. Терновая между ул. Крутая и ул. Ольховая до ширины 4,0 м = 1,5 м х 85,5 пм х 2 270 руб.\квм = 291 081,98 руб.

Вариант № 2: заасфальтировать 23% дорожного полотна на ул. Терновая между ул. Ольховая и шестым мостом и перед четвёртым мостом = 4,0 м х 32,1 пм х 2 270 руб.\квм = 291 081,98 руб.

Вариант № 3: забетонировать 50% проблемного участка дорожного полотна на ул. Терновая ниже пер. Косой = 4,0 м х 32,1 пм х 2 270 руб.\квм = 291 081,98 руб.

  Общие расходы целевого дорожного фонда в 2022-23гг. определить в размере 970 273,26 руб.

      При поступлении в целевой дорожный фонд дополнительных средств (см. выше)- решением правления пропорционально увеличивать площадь ремонтируемых участков.

Разрешить правлению при изменении обстоятельств изменять сроки и параметры выполнения проекта в пределах вышеуказанных сумм.

      Расчёт расходов на закупки и услуги по специальному и целевому фонду проведены в ценах на июнь 2022г., возможны изменения.

 

Для Обязать всех членов Товарищества и индивидуальных садоводов перевести членские и целевые взносы (плату за пользование индивидуальных садоводов) на расчетный счёт Товарищества не позднее чем через 5 месяцев после общего собрания (или очной части общего собрания), то есть до 10.12.2022 г.

 

          Председатель СНТ                            М.Ю. Филатов

 

          Бухгалтер-кассир                              И.И. Садртдинова