Приложение № 3 к протоколу ОС № 1 от 10.07.2022г.
Утверждено на заседании правления 10.06.2022 г.,
опубликовано на сайте СНТ «Маяк» majaksnt.ru
10 июня 2022 г. для предварительного ознакомления
собственников
участков перед рассмотрением и утверждением на общем собрании членов
СНТ
"Маяк" 10 июля 2022 г.
ПРОЕКТ
ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
размера
членских и целевых взносов членов СНТ «Маяк»
(платы лицами,
ведущими садоводство без участия в
Товариществе),
которые должны быть переведены
на счет
Товарищества до 10 декабря 2022 года
ПРИХОДНАЯ
ЧАСТЬ
1. Текущий остаток денежных средств за 2021-22гг. в размере 579 901,66
р. (по
состоянию на 01.06.2022г.) необходимо использовать:
- остаток средств в специальном фонде в
размере 527 628,40 руб.- на обеспечение
плановой деятельности и оплаты по счетам Товарищества на основании решений
правления, после 10.07.2022г. неиспользованный остаток направить в целевой фонд
на развитие дорожной сети;
- остаток средств в целевом дорожном фонде
в размере 52 273,26 руб.- в
октябре 2022 г. на капремонт дорог по решению общего собрания.
2. Членский
взнос в специальный фонд с каждого участка необходимо установить в размере 5 000,00 руб.
Целевой взнос в целевой дорожный фонд с каждого участка необходимо
установить в размере 3 000,00 руб.
Сумму взносов с каждого участка в 2022
году необходимо установить в размере 8 000 рублей.
Общий размер взносов всех членов Товарищества
в 2022 году должен составить 8 000 руб. х 297 уч. = 2 376 000,00 руб.
Плату за приобретение, создание,
содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов
капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, за
услуги и работы Товарищества по управлению таким имуществом, за пользование
объектами инфраструктуры и иным имуществом общего пользования (далее- Плату за использование инфраструктурой
Товарищества) для собственников участков, ведущих садоводство без участия в
Товариществе, в 2022 году необходимо установить в размере 8 000 рублей.
Общий размер платы всех собственников участков, ведущих садоводство без участия в Товариществе, в 2021 году
должен составить 8 000,00 руб. х 9 уч. = 72 000,00 руб.
Итого до 10.12.2022 г. на счёт
Товарищества от собственников участков должно быть переведено членских взносов,
целевых взносов и платы за пользование инфраструктурой Товарищества на общую
сумму 2 448 000,00 руб., из них:
- в специальный фонд- 1 530 000,00
руб.,
- в целевой дорожный фонд- 918 000,00
руб.
3. В связи с
заключением абсолютным большинством потребителей электроэнергии договора на
подключение к сети НЭСК специальный дополнительный взнос на энергопотребление,
с 01.07.2022г. предлагается отменить.
4. Суммы задолженности по взносам и иным
платежам, которые будут выплачены по судебным решениям, судебным приказам или выплачены
в пользу СНТ в досудебном порядке после 01.07.2022г., необходимо зачислять в
целевой фонд для капремонта дополнительных участков дорог.
5. Суммы, не востребованные по разным причинам
по статьям расходов специального фонда (формируемого из членских взносов) необходимо
зачислять в целевой фонд для капремонта дополнительных участков дорог.
РАСХОДНАЯ
ЧАСТЬ
1.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)
1.
Расходы в фонд оплаты
труда на зарплату работников по постоянному трудовому договору и налоговыми отчислениями
на них (НДФЛ,
пенсионный, социальное и медицинское страхование, ФСС от несчастных случаев и
профзаболеваний) предлагается установить в
размере 488 977,67 руб., в том числе:
|
№
п\п |
Должность |
Зарплата в месяц |
Отчисления налогов в месяц |
Зарплата в год |
Отчисления налогов в год |
Зарплата + отчисления в год |
|
1. |
Председатель СНТ |
15.000,00 |
7.637,93 |
180.000,00 |
91.655,16 |
271.655,16 |
|
2. |
Бухгалтер-кассир |
12.000,00 |
6.110,21 |
144.000,00 |
73.322,51 |
217.322,51 |
|
|
Итого: |
27.000,00 |
13.748,14 |
324.000,00 |
164.977,67 |
488.977,67 |
Штатную должность электрика с 01.07.2022г.
предлагается сократить. Работы по текущему содержанию и развитию электросети
Товарищества предлагается оплачивать разовыми договорами по решению правления для
проведения конкретных необходимых мероприятий с привлечением необходимых специалистов
на конкурсной основе.
2.
Расходы на электроснабжение
Товарищества = 225 612,37 руб., в том числе:
2.1 Оплату потребления электроэнергии в
сети Товарищества (до передачи её управляющей организации) производить ежемесячным
перечислением со счёта Товарищества на основании сверки с НЭСК, с дальнейшим ежемесячным
возвратом на счёт Товарищества средств за фактическое потребление каждым пользователем
(для потребителей, не имеющих договор с НЭСК).
До передачи электросети Товарищества
управляющей организации для подтверждения подлинности количества оплачиваемых киловатт
каждый потребитель (включая имеющих договор с НЭСК) обязан по первому
требованию представить своё ЭПУ к контрольной проверке.
2.2
Расходы на электроснабжение объектов общего
пользования = 32 424,07 руб.\год, в том числе:
- на обеспечение административного здания
(зима + лето) = (8 кВтч х 5 час. х 30 нед. х 6,17 кВтч) + (1 кВтч х 5 час. х 22
нед. х 6,17 кВтч) = 8 082,70 руб.\год;
- на уличное освещение (46
прожекторов день + ночь) = (1,2 кВтч х 5 час. х 365 дн. х 6,17 руб\кВтч) + (1,2
кВтч х 7 час. х 365 дн. х 3,31 руб.\кВтч) =
22 660,76 руб\год;
- на работу видеонаблюдения = (10 камер х 365
дн. х 12 ч. х 0.003 кВт х 6,17 руб.) + (10 камер х 365 дн. х 12 ч. х 0.006 кВт х
3,31 руб.) = 1 680,61 руб.\год;
2.3. Закупка материалов для содержания,
развития и ремонта электросети = 62 748,30
руб., в том числе:
- текущая замена выходящих из строя элементов
ЛЭП и уличного освещения (11 светильников, 1 фотореле, 3 АП 3Ф, 6 АП 1Ф, 2
распредблока,) = 6 910,00 руб.;
- участие в прокладке двух участков уличного
освещения протяжённостью 250 метров = 30 788,30 руб.
- участие в капремонте (замене провода) на участке
ЛЭП протяжённостью 950 метров (100 пм Сип 4 х 25, 20 клеммников, 10 проколов, 2
анкерных зажима, 11 пм ленты, 11 скоб-дюбелей, 4 пм кабеля ВВГ, 8 анкерных
зажимов) = 25 050,00 руб.
2.4 Оплата труда специалистов по
содержанию, развитию и ремонту электросети = 12 мес. х 10 870,00 руб. = 130 440
руб.:
3. Расходы
на текущий ремонт дорог, = 244 000,00 руб., в том числе:
- работа
грейдера или фронтального погрузчика 20 час. х 2 500 руб. = 50 000,00 руб.;
- покупка 180 кубм щебня х 800 руб. = 144 000,00 руб.;
- доставка 180
кубм щебня- 20 рейсов х 2 500 руб. = 50 000,00 руб.;
4.
Оплата услуг регионального оператора по утилизации
твердых коммунальных отходов из
расчёта вывоза ТКО с 01.09.2022г. по 15.04.2023г.- 3 раза в неделю, с 16.04.2023г.
по 01.06.2023г.- 4 раза в неделю, с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.- 7 раз в неделю.
= (33 нед. х 6,6 кубм + 6 нед. х 8,8 кубм + 13 нед. х 15,4 кубм\нед.) = 470,8 кубм
х 588,70 руб.\кубм = 277 159,96 руб.
5. Расходы на поддержку и развитие видеонаблюдения на
объектах общего пользования и на информационное обеспечение членов Товарищества
= 55 000,00 руб.,
в том числе:
- оплата по договору за постоянный контроль,
обслуживание и ремонт сети видеонаблюдения, предоставление видеоданных по требованию,
ведение и техподдержка сайта Товарищества = 12 мес. х 3 000 руб. = 36 000,00 руб.;
- оплата содержания
(ежегодное продление доменного имени и хостинг) сайта Товарищества = 7 000,00
руб.;
- оплата развития
сети видеонаблюдения- закупка, установка, подключение и настройка двух видеокамер
= 2 х 6 000 руб. = 12 000,00 руб.;
6.
Расходы на поддержание чистоты и порядка,
текущий ремонт на территориях и объектах общего пользования = 134 000,00
руб., в том числе:
- оплата по договору за поддержание
чистоты возле накопителей ТКО = 2 объекта х 365 дней х 49,31 руб.\день = 36 000,00
руб.;
- оплата
по договору за покос травы и обрезку ветвей на обочинах = 77 соток х 600 руб.\сотка
х 2 раза = 92 400,00 руб.;
- текущий ремонт прочих объектов общего
пользования при необходимости = 5 600,00 руб.
7. Расходы
на банковское и налоговое обслуживание = 24 200,00 руб., в том числе:
- ежемесячное обслуживание банковского
счёта Товарищества = 1 100 руб. х 12 мес. = 13 200,00 руб.;
- ежегодная оплата права использования ЭВМ-программы
налоговой отчетности «Контур-Экстерн» = 11 000,00 руб.
8. Расходы
на юридические услуги (оплата услуг адвоката, госпошлины, установки данных
неплательщиков, предъявление досудебных претензий, защита интересов СНТ в суде,
сопровождение судебных приказов, почтовые расходы и т.д.) = 58 000,00
руб.;
9.
Офисные расходы = 14 050,00 руб., в том числе:
- канцелярские расходы (закупка бумаги, папок,
файлов и канцелярских принадлежностей) = 4 750,00 руб.;
-
заправка картриджей принтера 900 руб. х 4 шт. = 3 600,00
руб.;
-
замена картриджей ксерокса 1 900 руб. х 3 шт. = 5 700,00
руб.;
10. Прочие расходы = 9 000,00 руб., в том числе:
- оплата аренды пожарного
резервуара = 5 000 руб. (включая нн);
- транспортные
расходы = 7 000,00 руб.
11.
Финансовый резерв для компенсации внеплановых расходов, например:
-
повышения расходов за оплату услуг и материальных средств;
-
внепланового ремонта (замены) выходящего из строя имущества и оборудования;
-
устранения последствий стихийных бедствий и т.п.,
предлагается
использовать из сумм, выплаченных в пользу Товарищества по судебным решениям
или в досудебном порядке по решению правления. В исключительных случаях
решением правления допускать привлечение средств из целевого фонда для решения
вышеуказанных задач с условием поэтапного возвращения в целевой фонд.
Предполагаемые расходы на закупку материальных
средств и оплату услуг приведены по ценам, сложившимся в июне 2022г., возможны
изменения.
Общие расходы по статьям специального
фонда предполагаются в размере 1 530 000,00 руб.
2. ЦЕЛЕВОЙ
ФОНД (ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ)
Текущий
остаток целевого дорожного фонда в размере 52 273,26 руб. и целевые взносы 2022 года (по мере накопления их
на счёте Товарищества) в размере 918 000,00 руб. планируется использовать
в октябре-ноябре 2022г. и апреле-мае 2023г. на капремонт участков дорог:
1.
В южном и
центральном секторе = 679 191,28 руб. (70 % от общей суммы)- забетонировать наиболее
проблемный участок дорожного полотна на ул. Лучезарная (спуск между южным и центральным
сектором) = 4,0 м х 74,8 пм х 2270 руб. = 679 191,28 руб.
2. В северном секторе = 291 081,98 руб. (30 % от общей суммы):
1 вариант-
расширить 31 % забетонированной части дорожного полотна на ул. Терновая между ул.
Крутая и ул. Ольховая до ширины 4,0 м = 1,5 м х 85,5 пм х 2 270 руб.\квм = 291 081,98 руб.
2 вариант-
заасфальтировать 23% дорожного полотна на ул. Терновая между ул. Ольховая и шестым
мостом и перед четвёртым мостом = 4,0
м х 32,1 пм х 2 270 руб.\квм = 291 081,98 руб.
3 вариант-
забетонировать 50% проблемного участка дорожного полотна на ул. Терновая ниже пер.
Косой = 4,0 м х 32,1 пм х 2 270 руб.\квм = 291 081,98
руб.
Общие расходы целевого дорожного фонда в 2022
году предполагаются в размере 970 273,26 руб.
При поступлении в целевой дорожный фонд дополнительных
средств (см. выше)- предлагается решением правления пропорционально увеличивать
площадь ремонтируемых участков.
Предлагается разрешить
правлению при изменении обстоятельств изменять сроки и параметры выполнения проекта
в пределах вышеуказанных сумм.
Расчёт расходов на закупки и услуги по специальному
и целевому фонду проведены в ценах на июнь 2022г., возможны изменения.
Членские
и целевые взносы (плата за пользование) должны быть переведены членами
Товарищества (индивидуальными садоводами) на расчетный счёт Товарищества не
позднее чем через 5 месяцев после общего собрания (или очной части общего собрания),
то есть до 10.12.2022 г.
Председатель СНТ М.Ю. Филатов
Бухгалтер-кассир И.И.
Садртдинова
Author: admin
admin